有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 7,108,538,245 | 1.6244 | 11,547,592,672 | 1.6612 | 11,808,703,732 | 101.53 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.53 |
| 合 計 | 101.53 |
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