有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUMITR 5.35 03/07/34	日本	社債券	5.350	2034/03/07	8,000,000	16,291.50	1,303,320,084	16,489.91	1,319,193,520	4.31
2	MYLIFE 6.1 06/11/55	日本	社債券	6.100	2055/06/11	8,000,000	16,267.43	1,301,394,813	16,300.21	1,304,017,426	4.26
3	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	8,000,000	16,147.52	1,291,802,266	16,261.35	1,300,908,508	4.25
4	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	15,734.75	1,258,780,176	15,727.56	1,258,205,030	4.11
5	SUMILF 5 7/8 09/10/55	日本	社債券	5.875	2055/09/10	7,500,000	15,929.30	1,194,698,144	15,900.04	1,192,503,288	3.89
6	NTT 4.876 07/16/30	日本	社債券	4.876	2030/07/16	7,400,000	15,913.60	1,177,606,992	16,021.85	1,185,617,198	3.87
7	SUMIBK 4.954 07/08/33	日本	社債券	4.954	2033/07/08	7,000,000	15,967.09	1,117,696,657	16,107.18	1,127,503,255	3.68
8	FUKOKU 5 3/4 09/02/55	日本	社債券	5.750	2055/09/02	6,900,000	15,871.37	1,095,125,150	15,865.36	1,094,710,251	3.57
9	MIZUHO 6.025 08/28/29	日本	社債券	6.025	2029/08/28	10,000,000	10,616.16	1,061,616,504	10,577.78	1,057,778,004	3.45
10	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	6,000,000	16,099.77	965,986,535	16,309.20	978,552,465	3.19
11	NOMURA 4.904 07/01/30	日本	社債券	4.904	2030/07/01	6,000,000	15,877.20	952,632,092	15,980.80	958,848,051	3.13
12	NTT 5.171 07/16/32	日本	社債券	5.171	2032/07/16	5,500,000	16,046.11	882,536,114	16,184.72	890,159,692	2.90
13	SUMIFL 5.236 05/01/30	日本	社債券	5.236	2030/05/01	5,000,000	16,164.12	808,206,414	16,218.28	810,914,155	2.65
14	SEKIS 5.1 10/23/34	日本	社債券	5.100	2034/10/23	5,000,000	15,862.45	793,122,710	16,015.57	800,778,784	2.61
15	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	5,000,000	15,584.33	779,216,942	15,592.37	779,618,541	2.54
16	NIPLIF 4.114 01/23/55	日本	社債券	4.114	2055/01/23	4,000,000	18,137.96	725,518,651	18,188.13	727,525,484	2.37
17	MUFG 5.574 01/16/36	日本	社債券	5.574	2036/01/16	4,000,000	16,366.14	654,645,898	16,573.49	662,939,927	2.16
18	SUMIBK 5.454 01/15/32	日本	社債券	5.454	2032/01/15	4,000,000	16,382.42	655,297,072	16,528.07	661,122,950	2.16
19	DBJJP 4 1/2 01/30/34	日本	特殊債券	4.500	2034/01/30	4,000,000	15,941.71	637,668,547	16,089.42	643,576,894	2.10
20	NORBK 5.094 10/16/29	日本	社債券	5.094	2029/10/16	4,000,000	15,978.14	639,125,713	16,048.44	641,937,729	2.09
21	JERA 4.544 09/02/30	日本	社債券	4.544	2030/09/02	4,000,000	15,658.92	626,357,104	15,723.78	628,951,524	2.05
22	CHIBAB 1.35 09/08/26	日本	社債券	1.350	2026/09/08	4,000,000	15,297.48	611,899,491	15,317.62	612,704,876	2.00
23	MUFG 4.636 06/07/31	日本	社債券	4.636	2031/06/07	3,000,000	19,367.91	581,037,589	19,390.66	581,720,006	1.90
24	MIZUHO 5.422 05/13/36	日本	社債券	5.422	2036/05/13	3,000,000	16,207.14	486,214,307	16,358.53	490,756,113	1.60
25	JAPTOB 5 1/4 06/15/30	日本	社債券	5.250	2030/06/15	3,000,000	16,260.75	487,822,534	16,345.27	490,358,178	1.60
26	SMBCAC 5.1 04/01/30	アイルランド	社債券	5.100	2030/04/01	3,000,000	16,009.24	480,277,360	16,102.96	483,088,881	1.57
27	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	3,000,000	15,407.66	462,229,829	15,455.84	463,675,446	1.51
28	MUFJLF 3.967 04/13/30	日本	社債券	3.967	2030/04/13	3,000,000	15,311.08	459,332,638	15,392.40	461,772,297	1.50
29	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	2,600,000	16,280.63	423,296,639	16,325.97	424,475,308	1.38
30	TOYOTA 5.2 09/15/28	オーストラリア	社債券	5.200	2028/09/15	4,000,000	10,452.69	418,107,844	10,418.50	416,740,315	1.36

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.10
社債券	95.18
合 計	97.28

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。