東京海上・米国新興成長株式ファンド

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)で絞込み

個別

2013年12月24日: 491億6282万
2014年6月23日 -16.41%: 410億9605万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成25年12月24日現在]	[平成26年 6月23日現在]
純資産合計		23,008,961,828	19,232,217,183
負債純資産合計		23,374,724,903	19,251,570,781

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/22 17:13

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