東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 17:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,367,801,604 | 2,196,728,253 |
| 投資信託受益証券 | 22,786,771,904 | 19,667,951,669 |
| 親投資信託受益証券 | 23,008,244,884 | 19,231,376,536 |
| 未収利息 | 4,445 | 2,766 |
| 流動資産計 | 49,162,822,837 | 41,096,059,224 |
| 資産の部合計 | 49,162,822,837 | 41,096,059,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,978,545,544 | 764,515,472 |
| 未払解約金 | 163,412,308 | 591,793,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,880 | 4,828,996 |
| 未払委託者報酬 | 159,293,335 | 345,273,164 |
| その他未払費用 | 195,038 | 319,176 |
| 流動負債計 | 3,303,674,105 | 1,706,730,672 |
| 負債の部合計 | 3,303,674,105 | 1,706,730,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,550,650,630 | 38,225,773,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,308,498,102 | 1,163,554,906 |
| （分配準備積立金） | 3,143,620,657 | 1,675,135,830 |
| 元本等合計 | 45,859,148,732 | 39,389,328,552 |
| 純資産の部合計 | 45,859,148,732 | 39,389,328,552 |
| 負債・純資産合計 | 49,162,822,837 | 41,096,059,224 |
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