東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,728,253 | 2,885,252,713 |
| 投資信託受益証券 | 19,667,951,669 | 11,502,877,376 |
| 親投資信託受益証券 | 19,231,376,536 | 9,963,727,159 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 2,766 | 3,327 |
| 流動資産計 | 41,096,059,224 | 24,851,860,575 |
| 資産の部合計 | 41,096,059,224 | 24,851,860,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,515,472 | 2,284,100,549 |
| 未払解約金 | 591,793,864 | 604,670,342 |
| 未払受託者報酬 | 4,828,996 | 3,277,760 |
| 未払委託者報酬 | 345,273,164 | 234,359,784 |
| その他未払費用 | 319,176 | 324,000 |
| 流動負債計 | 1,706,730,672 | 3,126,732,435 |
| 負債の部合計 | 1,706,730,672 | 3,126,732,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,225,773,646 | 19,034,171,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,554,906 | 2,690,956,895 |
| （分配準備積立金） | 1,675,135,830 | 2,364,567,639 |
| 元本等合計 | 39,389,328,552 | 21,725,128,140 |
| 純資産の部合計 | 39,389,328,552 | 21,725,128,140 |
| 負債・純資産合計 | 41,096,059,224 | 24,851,860,575 |
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