東京海上・米国新興成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/09/22 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了(繰上償還)

2021/09/22 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2021/09/22 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
 

2021/09/22 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/09/22 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2021/09/22 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年9月3日 ファンドの設定、運用開始
2017年9月23日 信託期間終了日を2018年12月21日から2021年12月22日に変更2021/09/22 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
 

2021/09/22 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/09/22 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2021/09/22 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/09/22 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.595%(税抜1.45%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

2021/09/22 9:14

#13 信託期間（連結）

信託の終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。2021/09/22 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/09/22 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2013年 9月 3日～2013年12月24日	0.0700
第2計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0200
第3計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.1200
第4計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.1200
第5計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0100
第6計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000
第7計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0250
第8計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0150
第9計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0600
第10計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.1000
第11計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0000
第12計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0600
第13計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0700
第14計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0500
第15計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.1000
第16計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.1000

e border="0" width="648">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間2013年 9月 3日～2013年12月24日0.0700第2計算期間2013年12月25日～2014年 6月23日0.0200第3計算期間2014年 6月24日～2014年12月22日0.1200第4計算期間2014年12月23日～2015年 6月22日0.1200第5計算期間2015年 6月23日～2015年12月22日0.0100第6計算期間2015年12月23日～2016年 6月22日0.0000第7計算期間2016年 6月23日～2016年12月22日0.0250第8計算期間2016年12月23日～2017年 6月22日0.0150第9計算期間2017年 6月23日～2017年12月22日0.0600第10計算期間2017年12月23日～2018年 6月22日0.1000第11計算期間2018年 6月23日～2018年12月25日0.0000第12計算期間2018年12月26日～2019年 6月24日0.0600第13計算期間2019年 6月25日～2019年12月23日0.0700第14計算期間2019年12月24日～2020年 6月22日0.0500第15計算期間2020年 6月23日～2020年12月22日0.1000第16計算期間2020年12月23日～2021年 6月22日0.1000

2021/09/22 9:14

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。2021/09/22 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/09/22 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2021年3月22日
有価証券報告書	2021年3月22日

e border="0" width="560">書類名提出年月日有価証券届出書2021年3月22日有価証券報告書2021年3月22日

2021/09/22 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2013年 9月 3日～2013年12月24日	14.8
第2計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	△2.5
第3計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	22.4
第4計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	10.8
第5計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	△10.6
第6計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	△14.2
第7計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	20.8
第8計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.7
第9計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	12.9
第10計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	10.4
第11計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	△21.1
第12計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	29.1
第13計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	8.5
第14計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.7
第15計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	24.7
第16計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	17.1

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第1計算期間2013年 9月 3日～2013年12月24日14.8第2計算期間2013年12月25日～2014年 6月23日△2.5第3計算期間2014年 6月24日～2014年12月22日22.4第4計算期間2014年12月23日～2015年 6月22日10.8第5計算期間2015年 6月23日～2015年12月22日△10.6第6計算期間2015年12月23日～2016年 6月22日△14.2第7計算期間2016年 6月23日～2016年12月22日20.8第8計算期間2016年12月23日～2017年 6月22日0.7第9計算期間2017年 6月23日～2017年12月22日12.9第10計算期間2017年12月23日～2018年 6月22日10.4第11計算期間2018年 6月23日～2018年12月25日△21.1第12計算期間2018年12月26日～2019年 6月24日29.1第13計算期間2019年 6月25日～2019年12月23日8.5第14計算期間2019年12月24日～2020年 6月22日3.7第15計算期間2020年 6月23日～2020年12月22日24.7第16計算期間2020年12月23日～2021年 6月22日17.1

2021/09/22 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照ください。
d.買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。2021/09/22 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。2021/09/22 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/09/22 9:14

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドでは、相対的に値動きの大きい中小型株式へ投資するため、大型株式へ投資する場合に比べて、基準価額がより大きく下落する場合があります。2021/09/22 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/09/22 9:14

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への直接投資は行いません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2021/09/22 9:14

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2021/09/22 9:14

#27 投資方針（連結）

主として以下の投資信託証券への投資を通じて、米国の取引所に上場されている中小型の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
親投資信託「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)」
内国投資信託「LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用)」2021/09/22 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

2021/09/22 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,695,764,887	49.75
親投資信託受益証券	日本	1,650,661,590	48.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		61,833,849	1.81
合計(純資産総額)		3,408,260,326	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,695,764,88749.75親投資信託受益証券日本1,650,661,59048.43コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)61,833,8491.81合計(純資産総額)3,408,260,326100.00 

2021/09/22 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
ただし、解約時の解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。2021/09/22 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。

2021/09/22 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	第16期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
営業収益
	受取利息	140	10
	有価証券売買等損益	753,164,061	572,626,953
	営業収益合計	753,164,201	572,626,963
営業費用
	支払利息	6,366	3,568
	受託者報酬	360,744	381,979
	委託者報酬	※125,793,227	※127,311,505
	その他費用	180,284	190,899
	営業費用合計	26,340,621	27,887,951
営業利益又は営業損失(△)		726,823,580	544,739,012
経常利益又は経常損失(△)		726,823,580	544,739,012
当期純利益又は当期純損失(△)		726,823,580	544,739,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,139,894	25,799,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		226,530,345	634,359,303
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,391,010	8,941,216
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,391,010	8,941,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,991,077	54,179,408
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,991,077	54,179,408
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2267,254,661	※2247,048,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)		634,359,303	861,012,670

2021/09/22 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第36期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		16,536,369		17,997,091
運用受託報酬		9,077,029		9,745,973
投資助言報酬		60,786		59,827
その他営業収益		412,354		453,173
営業収益計		26,086,540		28,256,066
営業費用
支払手数料		7,818,291		8,444,858
広告宣伝費		254,153		233,667
調査費		5,425,141		6,150,198
調査費		2,525,312		2,540,308
委託調査費		2,899,828		3,609,889
委託計算費		122,584		118,443
営業雑経費		285,550		278,728
通信費		35,052		44,106
印刷費		205,117		189,670
協会費		24,696		26,080
諸会費		12,157		10,102
図書費		8,525		8,768
営業費用計		13,905,720		15,225,895
一般管理費
給料		3,509,999		3,799,821
役員報酬		112,566		129,108
給料・手当		2,541,727		2,761,131
賞与		855,706		909,581
交際費		17,797		4,415
寄付金		5,833		3,449
旅費交通費		174,094		13,735
租税公課		164,117		170,294
不動産賃借料		375,694		375,691
退職給付費用		466,387		156,614
賞与引当金繰入		244,679		273,836
固定資産減価償却費		118,517		139,782
法定福利費		580,893		596,481
福利厚生費		9,971		10,114
諸経費		482,967		394,336
一般管理費計		6,150,953		5,938,574
営業利益		6,029,866		7,091,595
営業外収益
受取利息		434		455
受取配当金	*1	4,704	*1	7,512
匿名組合投資利益	*1	39,334	*1	60,878
雑益		10,094		9,958
営業外収益計		54,568		78,804
営業外費用
為替差損		15,577		44,450
雑損		5,174		5,811
営業外費用計		20,752		50,261
経常利益		6,063,682		7,120,138
特別損失
器具備品除却損		545		0
特別損失計		545		0
税引前当期純利益		6,063,137		7,120,138
法人税、住民税及び事業税		2,044,481		2,197,641
法人税等調整額		△ 188,875		△ 14,721
法人税等合計		1,855,605		2,182,919
当期純利益		4,207,531		4,937,219

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期

2021/09/22 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/09/22 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)

第36期自 2020年4月1日至 2021年3月31日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3.引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

4.消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

e border="0" width="638">第36期

2021/09/22 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/22 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に3.3%(税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくものです。2021/09/22 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。

2021/09/22 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第1計算期間末	(2013年12月24日)	45,859	48,837	1.0778	1.1478
第2計算期間末	(2014年 6月23日)	39,389	40,153	1.0304	1.0504
第3計算期間末	(2014年12月22日)	21,725	24,009	1.1414	1.2614
第4計算期間末	(2015年 6月22日)	13,544	14,964	1.1446	1.2646
第5計算期間末	(2015年12月22日)	9,175	9,266	1.0137	1.0237
第6計算期間末	(2016年 6月22日)	6,136	6,136	0.8693	0.8693
第7計算期間末	(2016年12月22日)	5,655	5,793	1.0254	1.0504
第8計算期間末	(2017年 6月22日)	4,886	4,958	1.0171	1.0321
第9計算期間末	(2017年12月22日)	4,682	4,940	1.0885	1.1485
第10計算期間末	(2018年 6月22日)	4,313	4,705	1.1015	1.2015
第11計算期間末	(2018年12月25日)	3,260	3,260	0.8688	0.8688
第12計算期間末	(2019年 6月24日)	3,866	4,084	1.0618	1.1218
第13計算期間末	(2019年12月23日)	3,573	3,804	1.0823	1.1523
第14計算期間末	(2020年 6月22日)	3,343	3,499	1.0727	1.1227
第15計算期間末	(2020年12月22日)	3,306	3,574	1.2374	1.3374
第16計算期間末	(2021年 6月22日)	3,331	3,578	1.3485	1.4485
2020年 6月末日		3,166	―	1.0745	―
7月末日		3,240	―	1.1209	―
8月末日		3,306	―	1.1625	―
9月末日		3,125	―	1.1377	―
10月末日		3,108	―	1.1496	―
11月末日		3,363	―	1.2567	―
12月末日		3,282	―	1.2292	―
2021年 1月末日		3,347	―	1.2812	―
2月末日		3,477	―	1.3466	―
3月末日		3,431	―	1.3438	―
4月末日		3,676	―	1.4583	―
5月末日		3,494	―	1.4045	―
6月末日		3,408	―	1.3784	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2021/09/22 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,414,209,163	円
Ⅱ 負債総額	5,948,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,408,260,326	円
Ⅳ 発行済数量	2,472,660,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3784	円

e border="0" width="648">2021年6月30日現在種類金額Ⅰ 資産総額3,414,209,163円Ⅱ 負債総額5,948,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,408,260,326円Ⅳ 発行済数量2,472,660,880口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3784円 
(ご参考:親投資信託の現況)

2021/09/22 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。2021/09/22 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年 9月 3日～2013年12月24日	43,625,414,333	1,074,763,703	42,550,650,630
第2計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	6,990,246,970	11,315,123,954	38,225,773,646
第3計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	701,327,184	19,892,929,585	19,034,171,245
第4計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	2,280,962,162	9,481,833,052	11,833,300,355
第5計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	427,897,970	3,210,016,863	9,051,181,462
第6計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	126,296,533	2,119,006,131	7,058,471,864
第7計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	9,267,947	1,552,451,564	5,515,288,247
第8計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	115,819,590	826,972,926	4,804,134,911
第9計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	35,246,131	537,335,745	4,302,045,297
第10計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	28,480,344	413,929,883	3,916,595,758
第11計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	153,972,227	318,112,011	3,752,455,974
第12計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	220,100,118	331,444,499	3,641,111,593
第13計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	63,547,590	403,223,800	3,301,435,383
第14計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	100,736,553	284,716,073	3,117,455,863
第15計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	18,646,029	463,555,277	2,672,546,615
第16計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	28,283,004	230,346,951	2,470,482,668

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2013年 9月 3日～2013年12月24日43,625,414,3331,074,763,70342,550,650,630第2計算期間2013年12月25日～2014年 6月23日6,990,246,97011,315,123,95438,225,773,646第3計算期間2014年 6月24日～2014年12月22日701,327,18419,892,929,58519,034,171,245第4計算期間2014年12月23日～2015年 6月22日2,280,962,1629,481,833,05211,833,300,355第5計算期間2015年 6月23日～2015年12月22日427,897,9703,210,016,8639,051,181,462第6計算期間2015年12月23日～2016年 6月22日126,296,5332,119,006,1317,058,471,864第7計算期間2016年 6月23日～2016年12月22日9,267,9471,552,451,5645,515,288,247第8計算期間2016年12月23日～2017年 6月22日115,819,590826,972,9264,804,134,911第9計算期間2017年 6月23日～2017年12月22日35,246,131537,335,7454,302,045,297第10計算期間2017年12月23日～2018年 6月22日28,480,344413,929,8833,916,595,758第11計算期間2018年 6月23日～2018年12月25日153,972,227318,112,0113,752,455,974第12計算期間2018年12月26日～2019年 6月24日220,100,118331,444,4993,641,111,593第13計算期間2019年 6月25日～2019年12月23日63,547,590403,223,8003,301,435,383第14計算期間2019年12月24日～2020年 6月22日100,736,553284,716,0733,117,455,863第15計算期間2020年 6月23日～2020年12月22日18,646,029463,555,2772,672,546,615第16計算期間2020年12月23日～2021年 6月22日28,283,004230,346,9512,470,482,668

2021/09/22 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。

2021/09/22 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第35期(2020年3月31日現在)		第36期(2021年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		19,928,671		22,550,090
前払費用		207,883		235,902
未収委託者報酬		2,864,007		2,973,733
未収収益		2,126,212		2,375,688
未収入金		101,676		3,865
その他の流動資産		22,090		21,479
流動資産計		25,250,541		28,160,759
固定資産
有形固定資産	*1	576,200	*1	530,601
建物		388,342		354,556
器具備品		187,858		176,045
無形固定資産		5,385		137,430
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア		-		89,839
ソフトウエア仮勘定		1,590		43,795
投資その他の資産		2,987,389		3,057,965
投資有価証券		65,610		49,477
関係会社株式		1,673,049		1,673,049
その他の関係会社有価証券		31,200		71,200
長期前払費用		32,906		45,424
敷金		450,632		474,324
その他長期差入保証金		10,030		10,030
繰延税金資産		723,961		734,459
固定資産計		3,568,975		3,725,997
資産合計		28,819,517		31,886,757
負債の部
流動負債
未払金		2,555,940		2,979,963
未払手数料		1,315,027		1,349,326
その他未払金		1,240,912		1,630,636
未払費用		544,639		429,654
未払消費税等		367,506		468,610
未払法人税等		1,347,000		1,378,000
預り金		43,576		45,524
前受収益		3,128		2,329
賞与引当金		244,679		273,836
その他の流動負債		-		946
流動負債計		5,106,470		5,578,864
固定負債
退職給付引当金		750,413		802,176
固定負債計		750,413		802,176
負債合計		5,856,883		6,381,041
純資産の部
株主資本		22,965,811		25,499,322
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393
その他有価証券評価差額金		△ 3,177		6,393
純資産合計		22,962,634		25,505,715
負債・純資産合計		28,819,517		31,886,757

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期

2021/09/22 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2021/09/22 9:14

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2021/09/22 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2021年6月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/22 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2021/09/22 9:14

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2021/09/22 9:14