有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	DYNATRACE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	7,620	5,007.06	38,153,815	6,702.25	51,071,173	3.09
2	FIVE9 INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,330	19,476.45	45,380,141	20,650.81	48,116,398	2.91
3	HALOZYME THERAPEUTICS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,370	4,823.49	45,196,191	5,060.14	47,413,519	2.87
4	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	10,210	3,155.95	32,222,282	4,297.13	43,873,787	2.65
5	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,017	32,427.58	32,978,853	39,808.79	40,485,549	2.45
6	RINGCENTRAL INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,160	43,485.58	50,443,278	33,460.40	38,814,066	2.35
7	MIDDLEBY CORP	アメリカ	資本財	株式	1,980	18,177.13	35,990,737	18,920.23	37,462,071	2.26
8	NOVOCURE LTD	ジャージ ー	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,480	18,738.88	27,733,552	24,755.54	36,638,206	2.21
9	POOL CORP	アメリカ	小売	株式	700	39,728.07	27,809,653	51,424.12	35,996,886	2.18
10	ENTEGRIS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,640	10,825.78	28,580,064	13,630.09	35,983,439	2.17
11	ZENDESK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,100	15,544.23	32,642,884	16,452.09	34,549,394	2.09
12	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	アメリカ	資本財	株式	9,090	2,883.92	26,214,890	3,681.20	33,462,182	2.02
13	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	アメリカ	資本財	株式	2,560	8,848.61	22,652,445	12,902.47	33,030,334	2.00
14	FRESHPET INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,800	15,570.76	28,027,385	18,253.44	32,856,193	1.99
15	AVANTOR INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,120	3,973.88	32,267,907	3,953.23	32,100,268	1.94
16	MKS INSTRUMENTS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,590	16,533.92	26,288,935	19,719.73	31,354,372	1.89
17	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	アメリカ	各種金融	株式	5,650	5,036.91	28,458,592	5,461.54	30,857,736	1.86
18	CHARLES RIVER LABORATORIES	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	740	27,724.61	20,516,217	41,097.05	30,411,822	1.84
19	CHEGG INC	アメリカ	消費者サービス	株式	3,200	10,210.95	32,675,063	9,391.55	30,052,990	1.82
20	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	アイルラ ンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,460	19,272.98	28,138,562	19,797.13	28,903,820	1.75
21	HORIZON THERAPEUTICS PLC	アイルラ ンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,690	7,408.85	19,929,833	10,489.61	28,217,074	1.70
22	WESTERN ALLIANCE BANCORP	アメリカ	銀行	株式	2,749	7,017.40	19,290,851	10,212.06	28,072,961	1.70
23	ACI WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	6,560	4,236.31	27,790,257	4,176.60	27,398,539	1.65
24	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,310	4,833.45	20,832,177	6,334.02	27,299,636	1.65
25	CASTLE BIOSCIENCES INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	3,250	7,865.55	25,563,055	8,260.32	26,846,059	1.62
26	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ	資本財	株式	1,390	17,141.00	23,825,998	19,256.40	26,766,397	1.62
27	HEALTHEQUITY INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	2,870	7,478.52	21,463,367	9,211.31	26,436,471	1.60
28	BANDWIDTH INC- CLASS A	アメリカ	電気通信サービス	株式	1,650	20,078.01	33,128,717	15,533.17	25,629,734	1.55
29	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ	各種金融	株式	1,710	14,623.09	25,005,499	14,988.01	25,629,502	1.55
30	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	アメリカ	資本財	株式	1,330	17,242.73	22,932,843	18,908.07	25,147,738	1.52

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	13.83
		商業・専門サービス	1.49
		耐久消費財・アパレル	3.65
		消費者サービス	6.78
		メディア・娯楽	1.15
		小売	3.12
		食品・飲料・タバコ	2.75
		ヘルスケア機器・サービス	12.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.03
		銀行	1.70
		各種金融	3.42
		ソフトウェア・サービス	20.89
		電気通信サービス	1.55
		半導体・半導体製造装置	11.08
合 計			95.77

 
②投資不動産物件
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。