有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	HALOZYME THERAPEUTICS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	12,500	4,514.67	56,433,375	4,366.66	54,583,312	3.59
2	RINGCENTRAL INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	1,250	40,701.37	50,876,718	39,794.71	49,743,393	3.27
3	ZENDESK INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	2,960	14,548.99	43,065,025	14,495.17	42,905,718	2.82
4	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	アメリカ	資本財	株式	4,380	8,282.07	36,275,466	8,523.22	37,331,725	2.46
5	NOVOCURE LTD	ジャージー	ヘルスケア機器・サービス	株式	2,120	17,539.11	37,182,913	17,487.36	37,073,203	2.44
6	COUPA SOFTWARE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	990	36,703.17	36,336,138	35,240.71	34,888,307	2.29
7	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	3,840	8,594.64	33,003,417	8,914.45	34,231,507	2.25
8	DYNATRACE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	7,850	4,563.31	35,822,022	4,334.58	34,026,453	2.24
9	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	6,480	4,759.96	30,844,573	5,132.56	33,259,021	2.19
10	HORIZON THERAPEUTICS PLC	アイルラン ド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,480	6,934.50	31,066,560	7,230.51	32,392,684	2.13
11	CHEGG INC	アメリカ	消費者サービス	株式	3,400	9,378.13	31,885,659	9,162.85	31,153,707	2.05
12	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ	耐久消費財・ アパレル	株式	11,030	2,866.95	31,622,458	2,821.41	31,120,152	2.05
13	FIVE9 INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	1,720	18,571.00	31,942,128	17,957.25	30,886,470	2.03
14	BLACK KNIGHT INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	3,374	9,332.59	31,488,175	9,072.81	30,611,660	2.01
15	BANDWIDTH INC-CLASS A	アメリカ	電気通信サービス	株式	1,800	18,792.49	33,826,491	16,756.65	30,161,970	1.98
16	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	アメリカ	資本財	株式	1,820	16,138.75	29,372,534	16,256.74	29,587,275	1.95
17	IAC/INTERACTIVECORP	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,500	16,665.57	24,998,355	19,207.53	28,811,295	1.89
18	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	アメリカ	各種金融	株式	6,340	4,648.18	29,469,492	4,498.11	28,518,017	1.87
19	LHC GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,300	22,130.37	28,769,481	21,909.91	28,482,889	1.87
20	ENTEGRIS INC	アメリカ	半導体・ 半導体製造装置	株式	2,870	10,132.65	29,080,705	9,767.29	28,032,136	1.84
21	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,810	10,380.01	29,167,842	9,729.00	27,338,490	1.80
22	FRESHPET INC	アメリカ	食品・飲料・ タバコ	株式	1,860	14,526.22	27,018,778	14,515.87	26,999,527	1.77
23	MKS INSTRUMENTS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,720	15,475.32	26,617,550	15,596.41	26,825,833	1.76
24	FAIR ISAAC CORP	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	510	53,429.80	27,249,200	52,527.28	26,788,915	1.76
25	ACI WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	6,710	3,942.31	26,452,933	3,916.95	26,282,784	1.73
26	PENTAIR PLC	アイルラン ド	資本財	株式	4,770	5,427.54	25,889,365	5,360.26	25,568,464	1.68
27	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	887	28,575.31	25,346,304	28,808.19	25,552,864	1.68
28	OCULAR THERAPEUTIX INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	12,290	2,199.37	27,030,318	2,078.28	25,542,061	1.68
29	POOL CORP	アメリカ	小売	株式	660	37,468.03	24,728,903	37,678.14	24,867,572	1.63
30	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,380	17,302.09	23,876,891	17,640.54	24,343,945	1.60

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	13.35
		商業・専門サービス	2.48
		耐久消費財・アパレル	2.05
		消費者サービス	6.77
		メディア・娯楽	1.89
		小売	2.60
		食品・飲料・タバコ	3.46
		ヘルスケア機器・サービス	12.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.87
		銀行	0.84
		各種金融	1.87
		ソフトウェア・サービス	20.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.58
		電気通信サービス	2.72
		半導体・半導体製造装置	7.35
合 計			95.38

 
②投資不動産物件
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。