有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	RINGCENTRAL INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,680	18,350.27	49,178,741	29,193.23	78,237,857	5.23
2	HORIZON THERAPEUTICS PLC	アイルラ ンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	10,980	3,910.96	42,942,362	5,955.86	65,395,421	4.37
3	DOCUSIGN INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,930	7,988.92	23,407,538	18,495.72	54,192,476	3.62
4	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,380	11,800.76	39,886,576	13,521.36	45,702,230	3.05
5	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,360	4,272.56	35,718,675	5,250.17	43,891,422	2.93
6	COUPA SOFTWARE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,480	16,148.07	23,899,145	29,406.55	43,521,702	2.90
7	HALOZYME THERAPEUTICS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	12,830	2,293.78	29,429,256	2,781.84	35,691,094	2.38
8	BLACK KNIGHT INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	4,594	6,881.35	31,612,939	7,746.50	35,587,448	2.37
9	EXACT SCIENCES CORP	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,610	10,457.24	37,750,652	9,267.79	33,456,739	2.23
10	PAYCOM SOFTWARE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,010	27,528.64	27,803,933	32,360.78	32,684,394	2.18
11	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,544	11,324.55	28,809,658	12,176.77	30,977,715	2.07
12	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,520	17,355.83	26,380,871	19,552.65	29,720,035	1.98
13	LHC GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・ サービス	株式	1,560	14,424.23	22,501,800	18,551.75	28,940,730	1.93
14	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	3,400	7,800.37	26,521,278	8,408.02	28,587,300	1.91
15	DYNATRACE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	6,520	3,997.15	26,061,444	4,366.70	28,470,898	1.90
16	ACI WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,490	3,778.44	35,857,412	2,849.72	27,043,871	1.80
17	GENERAC HOLDINGS INC	アメリカ	資本財	株式	2,090	10,494.95	21,934,452	12,808.13	26,768,994	1.78
18	COOPER COS INC/THE	アメリカ	ヘルスケア機器・ サービス	株式	900	34,427.23	30,984,515	29,189.99	26,270,998	1.75
19	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	アメリカ	資本財	株式	2,210	9,782.79	21,619,970	11,787.83	26,051,111	1.74
20	STRATEGIC EDUCATION INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,560	16,588.72	25,878,415	16,556.40	25,827,993	1.72
21	HOSTESS BRANDS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	19,560	1,562.22	30,557,218	1,319.81	25,815,581	1.72
22	FAIR ISAAC CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	590	39,384.35	23,236,770	43,745.67	25,809,946	1.72
23	POOL CORP	アメリカ	小売	株式	870	20,781.96	18,080,312	28,636.21	24,913,506	1.66
24	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	アメリカ	ヘルスケア機器・ サービス	株式	1,047	16,280.59	17,045,779	23,716.80	24,831,496	1.66
25	MASIMO CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・ サービス	株式	1,020	17,140.35	17,483,163	23,673.70	24,147,184	1.61
26	INSULET CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・ サービス	株式	1,190	18,696.12	22,248,385	20,144.14	23,971,535	1.60
27	BURLINGTON STORES INC	アメリカ	小売	株式	1,110	22,262.31	24,711,170	21,335.75	23,682,684	1.58
28	FTI CONSULTING INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	1,939	12,146.60	23,552,272	12,028.09	23,322,473	1.55
29	GODADDY INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,970	7,436.21	22,085,557	7,820.84	23,227,914	1.55
30	TREX CO INC	アメリカ	資本財	株式	1,660	9,640.57	16,003,354	13,793.95	22,897,960	1.53

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	11.11
		商業・専門サービス	3.49
		消費者サービス	6.84
		小売	3.24
		食品・飲料・タバコ	3.36
		ヘルスケア機器・サービス	10.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.96
		銀行	1.03
		各種金融	0.69
		ソフトウェア・サービス	27.68
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.50
		電気通信サービス	1.18
		半導体・半導体製造装置	5.79
合 計			95.60

 
②投資不動産物件
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。