有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	RINGCENTRAL INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,310	18,550.69	61,402,814	18,512.35	61,275,889	3.44
2	EURONET WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,254	17,376.21	56,542,206	17,351.01	56,460,209	3.17
3	HORIZON THERAPEUTICS PLC	アイルラン ド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	13,140	3,974.83	52,229,355	3,982.50	52,330,128	2.94
4	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,060	12,030.78	48,844,981	11,880.68	48,235,586	2.71
5	BLACK KNIGHT INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	6,334	7,051.28	44,662,817	7,063.33	44,739,152	2.51
6	EXACT SCIENCES CORP	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,330	10,701.82	46,338,884	10,309.59	44,640,550	2.51
7	ACI WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	10,080	4,146.84	41,800,207	4,132.60	41,656,640	2.34
8	COOPER COS INC/THE	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,050	34,959.50	36,707,475	35,180.81	36,939,852	2.07
9	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	2,230	16,770.34	37,397,878	16,531.50	36,865,263	2.07
10	AZUL SA-ADR	アメリカ	運輸	株式	7,880	4,553.31	35,880,111	4,670.54	36,803,877	2.07
11	HOSTESS BRANDS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	22,914	1,596.27	36,576,962	1,600.67	36,677,789	2.06
12	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	4,700	8,023.07	37,708,470	7,702.06	36,199,719	2.03
13	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,064	11,599.11	35,539,695	11,707.58	35,872,030	2.01
14	PAYCOM SOFTWARE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,210	28,873.44	34,936,865	29,459.58	35,646,101	2.00
15	FAIR ISAAC CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	850	40,925.04	34,786,286	41,501.32	35,276,128	1.98
16	COUPA SOFTWARE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,110	16,355.11	34,509,296	16,533.69	34,886,106	1.96
17	STRATEGIC EDUCATION INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,970	16,770.34	33,037,587	17,131.89	33,749,837	1.89
18	GW PHARMACEUTICALS -ADR	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,990	11,654.99	34,848,428	11,022.83	32,958,266	1.85
19	VAIL RESORTS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,220	27,033.92	32,981,394	26,549.67	32,390,603	1.82
20	DOCUSIGN INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,940	8,127.16	32,021,013	8,150.16	32,111,663	1.80
21	PLANET FITNESS INC - CL A	アメリカ	消費者サービス	株式	3,880	8,059.23	31,269,826	8,270.68	32,090,255	1.80
22	IDEX CORP	アメリカ	資本財	株式	1,690	18,775.29	31,730,252	18,912.24	31,961,697	1.79
23	MASIMO CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,770	17,374.02	30,752,023	17,473.72	30,928,492	1.74
24	FORWARD AIR CORP	アメリカ	運輸	株式	3,880	7,577.16	29,399,418	7,592.50	29,458,931	1.65
25	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	アメリカ	資本財	株式	2,840	9,931.61	28,205,783	9,910.79	28,146,665	1.58
26	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,410	20,037.42	28,252,774	19,546.59	27,560,705	1.55
27	LHC GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,830	14,630.64	26,774,075	14,953.84	27,365,535	1.54
28	POST HOLDINGS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,260	11,857.67	26,798,354	11,958.47	27,026,151	1.52
29	INSULET CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,390	18,940.73	26,327,618	18,900.19	26,271,271	1.47
30	BURLINGTON STORES INC	アメリカ	小売	株式	1,040	24,907.37	25,903,665	24,781.37	25,772,631	1.45

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.70
		資本財	11.79
		商業・専門サービス	3.26
		運輸	3.73
		消費者サービス	9.57
		メディア・娯楽	1.33
		小売	1.45
		食品・飲料・タバコ	3.58
		ヘルスケア機器・サービス	11.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.04
		銀行	2.52
		各種金融	1.21
		ソフトウェア・サービス	21.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.26
		電気通信サービス	1.13
		半導体・半導体製造装置	4.68
合 計			93.66

 
②投資不動産物件
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
該当事項はありません。