有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,414,209,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,948,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,408,260,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,472,660,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3784 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 2021年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,720,200,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,515,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,650,684,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,337,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9885 | 円 |
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