有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,868,387,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,333,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,738,054,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,192,923,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,428,123,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,662,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,347,460,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,173,645,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5208 | 円 |
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