有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,802,913,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,818,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,763,095,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,666,178,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,692,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,444,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,366,248,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,065,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5071 | 円 |
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