有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,991,680,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,703,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,951,977,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,501,833,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9154 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,940,634,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,886,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,748,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,332,379,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2544 | 円 |
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