有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,563,118,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,407,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,183,710,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,075,014,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,835,941,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,743,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,754,197,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,298,105,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3365 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
