有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
| 2019年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,330,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,695,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,696,634,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,676,977,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 2019年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,833,249,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,861,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,388,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,559,206 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6498 | 円 |
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