有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,187,069,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,263,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,179,806,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,843,949,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,107,396,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,253,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,063,142,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,326,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7904 | 円 |
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