有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,583,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,990,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,282,592,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,670,428,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2292 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,158,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,140,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,517,018,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,856,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5248 | 円 |
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