有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,245,469,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,134,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,335,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,946,911,117 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0745 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,115,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,385,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,730,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,201,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0768 | 円 |
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