有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,367,651,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,282,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,342,368,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,340,022,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,660,991,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,000,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,991,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,819,222,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4319 | 円 |
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