有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,873,139,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,771,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,800,367,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,643,349,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,819,238,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,954,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,815,284,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,102,881,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296 | 円 |
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