有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
| 2019年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,584,056,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,404,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,578,651,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,298,905,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,403,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,395,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 873,205,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0343 | 円 |
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