有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,087,404,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,605,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,607,798,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,016,477,878 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,996,742,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,705,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,495,036,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,163,346,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878 | 円 |
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