有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,657,662,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,289,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,637,373,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,229,910,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0963 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,335,795,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,846,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,949,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,357,469,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6994 | 円 |
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