有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 438,454,051 | 3.8009 | 1,666,520,002 | 3.8676 | 1,695,764,887 | 49.75 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 552,337,825 | 2.9054 | 1,604,762,316 | 2.9885 | 1,650,661,590 | 48.43 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.75 |
| 親投資信託受益証券 | 48.43 |
| 合 計 | 98.18 |
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