東京海上・米国新興成長株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

【提出】: 2016/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用)	日本	投資信託受益証券	2,262,248,505	1.2286	2,779,398,513	1.3038	2,949,519,600	49.55
2	東京海上・米国新興成長株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,332,379,766	1.1971	2,792,091,818	1.2544	2,925,737,178	49.15

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.55
親投資信託受益証券	49.15
合計	98.71

開示資料

決算

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