有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 560,308,564 | 3.1291 | 1,753,261,527 | 3.1077 | 1,741,270,924 | 53.04 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 600,856,280 | 2.5387 | 1,525,393,838 | 2.5248 | 1,517,041,935 | 46.21 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 53.04 |
| 親投資信託受益証券 | 46.21 |
| 合 計 | 99.26 |
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