有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,843,846,391 | 1.4757 | 2,720,964,119 | 1.4535 | 2,680,030,729 | 50.16 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,819,222,855 | 1.4772 | 2,687,356,002 | 1.4319 | 2,604,945,206 | 48.76 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.16 |
| 親投資信託受益証券 | 48.76 |
| 合 計 | 98.92 |
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