有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 14,991,474,517 | 1.1498 | 17,237,197,399 | 1.1625 | 17,427,589,126 | 50.35 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 15,163,346,271 | 1.1257 | 17,069,378,898 | 1.0878 | 16,494,688,073 | 47.66 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.35 |
| 親投資信託受益証券 | 47.66 |
| 合 計 | 98.01 |
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