有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド (適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 674,894,409 | 2.4210 | 1,633,919,364 | 2.4250 | 1,636,618,941 | 51.68 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 720,201,408 | 2.0713 | 1,491,753,177 | 2.0768 | 1,495,714,284 | 47.23 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 51.68 |
| 親投資信託受益証券 | 47.23 |
| 合 計 | 98.92 |
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