東京海上・米国新興成長株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	LM・US新成長株式ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託受益証券	7,117,213,217	1.4568	10,368,356,214	1.4153	10,072,991,866	49.90
2	東京海上・米国新興成長株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,298,105,692	1.3512	9,861,200,412	1.3365	9,753,918,257	48.32

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.90
親投資信託受益証券	48.32
合計	98.23

開示資料

決算

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