有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド (適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 7,117,213,217 | 1.4568 | 10,368,356,214 | 1.4153 | 10,072,991,866 | 49.90 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 7,298,105,692 | 1.3512 | 9,861,200,412 | 1.3365 | 9,753,918,257 | 48.32 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.90 |
| 親投資信託受益証券 | 48.32 |
| 合 計 | 98.23 |
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