有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・米国新興成長株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 4,173,645,722 | 1.5353 | 6,407,798,277 | 1.5208 | 6,347,280,414 | 49.82 |
| 2 | LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 3,959,094,638 | 1.5966 | 6,321,090,499 | 1.5965 | 6,320,694,589 | 49.62 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.62 |
| 親投資信託受益証券 | 49.82 |
| 合 計 | 99.44 |
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