有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用) | 日本 | 投資信託 受益証券 | 3,004,151,321 | 1.4433 | 4,336,039,150 | 1.2753 | 3,831,194,179 | 49.11 |
| 2 | 東京海上・米国新興成長株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 3,102,881,732 | 1.3763 | 4,270,496,128 | 1.2296 | 3,815,303,377 | 48.91 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.11 |
| 親投資信託受益証券 | 48.91 |
| 合 計 | 98.02 |
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