東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,885,252,713 | 1,768,052,708 |
| 投資信託受益証券 | 11,502,877,376 | 6,671,900,991 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963,727,159 | 6,805,518,521 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,327 | 2,546 |
| 流動資産計 | 24,851,860,575 | 15,245,474,766 |
| 資産の部合計 | 24,851,860,575 | 15,245,474,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,284,100,549 | 1,419,996,042 |
| 未払解約金 | 604,670,342 | 137,939,513 |
| 未払受託者報酬 | 3,277,760 | 1,974,462 |
| 未払委託者報酬 | 234,359,784 | 141,174,198 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 3,126,732,435 | 1,701,408,215 |
| 負債の部合計 | 3,126,732,435 | 1,701,408,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,034,171,245 | 11,833,300,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,690,956,895 | 1,710,766,196 |
| （分配準備積立金） | 2,364,567,639 | 1,328,024,707 |
| 元本等合計 | 21,725,128,140 | 13,544,066,551 |
| 純資産の部合計 | 21,725,128,140 | 13,544,066,551 |
| 負債・純資産合計 | 24,851,860,575 | 15,245,474,766 |
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