東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,768,052,708 | 187,086,503 |
| 投資信託受益証券 | 6,671,900,991 | 4,236,039,150 |
| 親投資信託受益証券 | 6,805,518,521 | 4,504,257,855 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 未収利息 | 2,546 | 271 |
| 流動資産計 | 15,245,474,766 | 9,527,383,779 |
| 資産の部合計 | 15,245,474,766 | 9,527,383,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,419,996,042 | 90,511,814 |
| 未払解約金 | 137,939,513 | 172,487,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,462 | 1,219,662 |
| 未払委託者報酬 | 141,174,198 | 87,205,953 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 1,701,408,215 | 351,749,153 |
| 負債の部合計 | 1,701,408,215 | 351,749,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,833,300,355 | 9,051,181,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,710,766,196 | 124,453,164 |
| （分配準備積立金） | 1,328,024,707 | 893,070,000 |
| 元本等合計 | 13,544,066,551 | 9,175,634,626 |
| 純資産の部合計 | 13,544,066,551 | 9,175,634,626 |
| 負債・純資産合計 | 15,245,474,766 | 9,527,383,779 |
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