東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,086,503 | 149,795,048 |
| 投資信託受益証券 | 4,236,039,150 | 3,056,713,564 |
| 親投資信託受益証券 | 4,504,257,855 | 3,009,321,525 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 未収利息 | 271 | － |
| 流動資産計 | 9,527,383,779 | 6,215,830,137 |
| 資産の部合計 | 9,527,383,779 | 6,215,830,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,511,814 | － |
| 未払解約金 | 172,487,724 | 22,305,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,662 | 785,520 |
| 未払委託者報酬 | 87,205,953 | 56,164,362 |
| 未払利息 | － | 389 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 351,749,153 | 79,579,372 |
| 負債の部合計 | 351,749,153 | 79,579,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,051,181,462 | 7,058,471,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,453,164 | -922,221,099 |
| （分配準備積立金） | 893,070,000 | 690,556,186 |
| 元本等合計 | 9,175,634,626 | 6,136,250,765 |
| 純資産の部合計 | 9,175,634,626 | 6,136,250,765 |
| 負債・純資産合計 | 9,527,383,779 | 6,215,830,137 |
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