東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,795,048 | 238,285,711 |
| 投資信託受益証券 | 3,056,713,564 | 2,883,283,042 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,321,525 | 2,812,999,832 |
| 流動資産計 | 6,215,830,137 | 5,934,568,585 |
| 資産の部合計 | 6,215,830,137 | 5,934,568,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 137,882,206 |
| 未払解約金 | 22,305,101 | 96,980,756 |
| 未払受託者報酬 | 785,520 | 610,028 |
| 未払委託者報酬 | 56,164,362 | 43,617,133 |
| 未払利息 | 389 | 316 |
| その他未払費用 | 324,000 | 304,665 |
| 流動負債計 | 79,579,372 | 279,395,104 |
| 負債の部合計 | 79,579,372 | 279,395,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,058,471,864 | 5,515,288,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -922,221,099 | 139,885,234 |
| （分配準備積立金） | 690,556,186 | 410,948,440 |
| 元本等合計 | 6,136,250,765 | 5,655,173,481 |
| 純資産の部合計 | 6,136,250,765 | 5,655,173,481 |
| 負債・純資産合計 | 6,215,830,137 | 5,934,568,585 |
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