東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,285,711 | 204,913,280 |
| 投資信託受益証券 | 2,883,283,042 | 2,412,266,719 |
| 親投資信託受益証券 | 2,812,999,832 | 2,403,396,048 |
| 流動資産計 | 5,934,568,585 | 5,020,576,047 |
| 資産の部合計 | 5,934,568,585 | 5,020,576,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,882,206 | 72,062,023 |
| 未払解約金 | 96,980,756 | 20,958,427 |
| 未払受託者報酬 | 610,028 | 565,482 |
| 未払委託者報酬 | 43,617,133 | 40,431,926 |
| 未払利息 | 316 | 467 |
| その他未払費用 | 304,665 | 282,649 |
| 流動負債計 | 279,395,104 | 134,300,974 |
| 負債の部合計 | 279,395,104 | 134,300,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,515,288,247 | 4,804,134,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,885,234 | 82,140,162 |
| （分配準備積立金） | 410,948,440 | 282,846,492 |
| 元本等合計 | 5,655,173,481 | 4,886,275,073 |
| 純資産の部合計 | 5,655,173,481 | 4,886,275,073 |
| 負債・純資産合計 | 5,934,568,585 | 5,020,576,047 |
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