東京海上・米国新興成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月22日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月23日至 2016年12月22日	自 2016年12月23日至 2017年6月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	568	841
有価証券売買等損益	1,101,247,785	64,379,893
営業収益合計	1,101,248,353	64,380,734
営業費用
支払利息	23,504	19,788
受託者報酬	610,028	565,482
委託者報酬	43,617,133	40,431,926
その他費用	304,909	282,649
営業費用合計	44,555,574	41,299,845
営業利益又は営業損失（△）	1,056,692,779	23,080,889
経常利益又は経常損失（△）	1,056,692,779	23,080,889
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,056,692,779	23,080,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	61,846,675	-8,444,597
中間剰余金又は中間欠損金（△）	139,885,234	82,140,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,442,086	1,451,192
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,442,086	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,451,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,651	18,659,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	18,659,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,651	－
分配金	137,882,206	72,062,023