東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2017年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,913,280 | 317,349,522 |
| 投資信託受益証券 | 2,412,266,719 | 2,323,038,031 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,396,048 | 2,320,226,790 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 5,020,576,047 | 4,990,614,343 |
| 資産の部合計 | 5,020,576,047 | 4,990,614,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,062,023 | 258,122,717 |
| 未払解約金 | 20,958,427 | 12,004,557 |
| 未払受託者報酬 | 565,482 | 518,049 |
| 未払委託者報酬 | 40,431,926 | 37,040,189 |
| 未払利息 | 467 | 579 |
| その他未払費用 | 282,649 | 258,934 |
| 流動負債計 | 134,300,974 | 307,945,025 |
| 負債の部合計 | 134,300,974 | 307,945,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,804,134,911 | 4,302,045,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,140,162 | 380,624,021 |
| （分配準備積立金） | 282,846,492 | 240,500,085 |
| 元本等合計 | 4,886,275,073 | 4,682,669,318 |
| 純資産の部合計 | 4,886,275,073 | 4,682,669,318 |
| 負債・純資産合計 | 5,020,576,047 | 4,990,614,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
