東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,367,801,604 |
| 投資信託受益証券 | 22,786,771,904 |
| 親投資信託受益証券 | 23,008,244,884 |
| 未収利息 | 4,445 |
| 流動資産合計 | 49,162,822,837 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 49,162,822,837 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,978,545,544 |
| 未払解約金 | 163,412,308 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,880 |
| 未払委託者報酬 | 159,293,335 |
| その他未払費用 | 195,038 |
| 流動負債合計 | 3,303,674,105 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,303,674,105 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,550,650,630 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,308,498,102 |
| （分配準備積立金） | 3,143,620,657 |
| 元本等合計 | 45,859,148,732 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 45,859,148,732 |
| 負債純資産合計 | 49,162,822,837 |
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