東京海上・米国新興成長株式ファンド

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)で絞込み

個別

2014年6月23日: 410億9605万
2014年12月22日 -39.53%: 248億5186万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 6月23日現在]	[平成26年12月22日現在]
純資産合計		19,232,217,183	9,963,754,185
負債純資産合計		19,251,570,781	10,543,083,224

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:07

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