東京海上・米国新興成長株式ファンド

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)で絞込み

個別

2014年12月22日: 248億5186万
2015年6月22日 -38.65%: 152億4547万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年12月22日現在]	[平成27年 6月22日現在]
純資産合計		9,963,754,185	6,805,576,104
負債純資産合計		10,543,083,224	6,821,606,697

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:34

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