東京海上・米国新興成長株式ファンド

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)で絞込み

個別

2015年6月22日: 152億4547万
2015年12月22日 -37.51%: 95億2738万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年 6月22日現在]	[平成27年12月22日現在]
純資産合計		6,805,576,104	4,504,297,534
負債純資産合計		6,821,606,697	4,758,224,567

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/22 11:46

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