東京海上・米国新興成長株式ファンド

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)で絞込み

個別

2015年12月22日: 95億2738万
2016年6月22日 -34.76%: 62億1583万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年12月22日現在]	[平成28年 6月22日現在]
純資産合計		4,504,297,534	3,009,405,348
負債純資産合計		4,758,224,567	3,018,049,013

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/21 9:04

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