東京海上・米国新興成長株式ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)で絞込み

個別

2017年6月22日: 50億2057万
2017年12月22日 -0.6%: 49億9061万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年 6月22日現在]	[平成29年12月22日現在]
純資産合計		2,403,397,995	2,320,295,720
負債純資産合計		2,427,978,831	2,320,295,794

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/22 9:05

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