東京海上・米国新興成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月22日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月23日至 2018年6月22日	自 2018年6月23日至 2018年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	59	197
有価証券売買等損益	486,303,110	-840,133,216
営業収益合計	486,303,169	-840,133,019
営業費用
支払利息	12,363	21,967
受託者報酬	489,581	464,569
委託者報酬	35,004,935	33,216,583
その他費用	244,696	232,192
営業費用合計	35,751,575	33,935,311
営業利益又は営業損失（△）	450,551,594	-874,068,330
経常利益又は経常損失（△）	450,551,594	-874,068,330
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	450,551,594	-874,068,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,290,464	3,941,816
中間剰余金又は中間欠損金（△）	397,395,943	-492,385,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,912,093	19,927,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,912,093	19,927,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,741,726	31,698,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,741,726	31,698,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	391,659,575	－