東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 523,626,939 | 142,197,601 |
| 投資信託受益証券 | 2,132,444,705 | 1,595,987,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,094,123,226 | 1,565,446,868 |
| 流動資産計 | 4,750,194,870 | 3,303,632,316 |
| 資産の部合計 | 4,750,194,870 | 3,303,632,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 391,659,575 | － |
| 未払解約金 | 8,802,930 | 9,647,973 |
| 未払受託者報酬 | 489,581 | 464,569 |
| 未払委託者報酬 | 35,004,935 | 33,216,583 |
| 未払利息 | 1,452 | 383 |
| その他未払費用 | 244,696 | 232,192 |
| 流動負債計 | 436,203,169 | 43,561,700 |
| 負債の部合計 | 436,203,169 | 43,561,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,916,595,758 | 3,752,455,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,395,943 | -492,385,358 |
| （分配準備積立金） | 266,922,045 | 246,386,823 |
| 元本等合計 | 4,313,991,701 | 3,260,070,616 |
| 純資産の部合計 | 4,313,991,701 | 3,260,070,616 |
| 負債・純資産合計 | 4,750,194,870 | 3,303,632,316 |
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