東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,197,601 | 310,075,450 |
| 投資信託受益証券 | 1,595,987,847 | 1,879,170,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,446,868 | 1,940,037,824 |
| 流動資産計 | 3,303,632,316 | 4,129,283,688 |
| 資産の部合計 | 3,303,632,316 | 4,129,283,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 218,466,695 |
| 未払解約金 | 9,647,973 | 13,925,545 |
| 未払受託者報酬 | 464,569 | 419,466 |
| 未払委託者報酬 | 33,216,583 | 29,991,672 |
| 未払利息 | 383 | 674 |
| その他未払費用 | 232,192 | 209,643 |
| 流動負債計 | 43,561,700 | 263,013,695 |
| 負債の部合計 | 43,561,700 | 263,013,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,455,974 | 3,641,111,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,385,358 | 225,158,400 |
| （分配準備積立金） | 246,386,823 | 77,371,551 |
| 元本等合計 | 3,260,070,616 | 3,866,269,993 |
| 純資産の部合計 | 3,260,070,616 | 3,866,269,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,303,632,316 | 4,129,283,688 |
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