東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 310,075,450 | 322,554,815 |
| 投資信託受益証券 | 1,879,170,414 | 1,746,912,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,037,824 | 1,776,536,284 |
| 流動資産計 | 4,129,283,688 | 3,846,003,643 |
| 資産の部合計 | 4,129,283,688 | 3,846,003,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,466,695 | 231,100,476 |
| 未払解約金 | 13,925,545 | 11,765,664 |
| 未払受託者報酬 | 419,466 | 412,129 |
| 未払委託者報酬 | 29,991,672 | 29,466,924 |
| 未払利息 | 674 | 633 |
| その他未払費用 | 209,643 | 205,964 |
| 流動負債計 | 263,013,695 | 272,951,790 |
| 負債の部合計 | 263,013,695 | 272,951,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,641,111,593 | 3,301,435,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,158,400 | 271,616,470 |
| （分配準備積立金） | 77,371,551 | 135,740,976 |
| 元本等合計 | 3,866,269,993 | 3,573,051,853 |
| 純資産の部合計 | 3,866,269,993 | 3,573,051,853 |
| 負債・純資産合計 | 4,129,283,688 | 3,846,003,643 |
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